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国贸控股:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务-亚博APP安全有保障
来源:亚博APP安全有保障    发布时间:2021-08-25 04:26:01
本文摘要: 9月20日,据上清所消息,厦门国贸控股集团有限公司白鱼发售2019年度第四期超强短期融资券。

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9月20日,据上清所消息,厦门国贸控股集团有限公司白鱼发售2019年度第四期超强短期融资券。筹措说明书表明,本期债券发售金额为5亿元,发售期限88天,使用相同利率发售,票面利率按集中于簿记建档结果确认。本期债券主承销商、簿记管理人为中国建设银行。

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发售日2019年9月23日,起息日2019年9月24日,上市流通日2019年9月25日,兑付日2019年12月21日。据报,本期超强短期融资券登记金额合计60亿元,用作补足公司流动资金和偿还债务公司债务。

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其中:40亿元用作补足发行人子公司流动资金;20亿元用作公司交还金融机构借款和届满的必要债务融资工具。本期发售超强短期融资券5亿元,筹措资金用作交还发行人本部届满债务融资工具:截至本筹措说明书签订之日,发行人本部待偿还债务融资工具为30亿元,子公司国贸股份待偿还债务融资工具为75亿元,子公司信约股份待偿还债务融资工具25亿元,子公司国贸地产待偿还债务融资工具6亿元,因此发行人待偿还债务融资工具为136亿元;此外,发行人及其辖下子公司存续期的公司债合计77.62亿元。

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